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鹏华环球发现亚博国际娱乐城投资基金2018年年度报告

发布时间:2019-04-02 06:23来源:网络整理采集侠字号:

鹏华环球发现亚博国际娱乐城投资基金2018年年度报告查看PDF原文

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鹏华环球发现亚博国际娱乐城投资基金2018年年度报

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2018年12月31日 dedecms.com

基金管理人:鹏华基金管理有限公司 本文来自织梦

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

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送出日期:2019年03月28日 dedecms.com

§1重要提示及目录 dedecms.com

1.1重要提示

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基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

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并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 本文来自织梦

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 dedecms.com

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

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基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

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普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

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本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。 copyright dedecms

1.2目录 copyright dedecms

§1重要提示及目录...................................................................................................................................2

织梦好,好织梦

1.1重要提示............................................................................................................................................2

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1.2目录....................................................................................................................................................3 织梦好,好织梦

§2基金简介...............................................................................................................................................5

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2.1基金基本情况....................................................................................................................................5

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2.2基金产品说明....................................................................................................................................5 内容来自dedecms

2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................................6

织梦好,好织梦

2.4境外投资顾问和境外资产托管人....................................................................................................6 本文来自织梦

2.5信息披露方式....................................................................................................................................6 本文来自织梦

2.6其他相关资料....................................................................................................................................6

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§3主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................7 织梦内容管理系统

3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................................7 内容来自dedecms

3.2基金净值表现....................................................................................................................................8 内容来自dedecms

3.3其他指标............................................................................................................................................9 内容来自dedecms

3.4过去三年基金的利润分配情况......................................................................................................10 内容来自dedecms

§4管理人报告.........................................................................................................................................10 织梦好,好织梦

4.1基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................10 织梦好,好织梦

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介.............................................................11

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4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................11

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4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................12 copyright dedecms

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................13

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4.6管理人对宏观经济、亚博国际娱乐城市场及行业走势的简要展望.............................................................14

织梦好,好织梦

4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.............................................................................14 织梦内容管理系统

4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................14 织梦内容管理系统

4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................15

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4.10管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明.......................................15 织梦内容管理系统

4.11报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...................................15

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§5托管人报告.........................................................................................................................................15

织梦好,好织梦

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................15

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5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 15 织梦好,好织梦

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................16

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§6审计报告.............................................................................................................................................16

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6.1审计报告基本信息..........................................................................................................................16

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6.2审计报告的基本内容...................................................................................................................... 16

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§7年度财务报表.....................................................................................................................................18 copyright dedecms

7.1资产负债表......................................................................................................................................18 织梦内容管理系统

7.2利润表..............................................................................................................................................19

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7.3所有者权益(基金净值)变动表..................................................................................................20 织梦好,好织梦

7.4报表附注..........................................................................................................................................22 copyright dedecms

§8投资组合报告.....................................................................................................................................50 本文来自织梦

8.1期末基金资产组合情况..................................................................................................................50 本文来自织梦

8.2期末在各个国家(地区)亚博国际娱乐城市场的权益投资分布.................................................................50 织梦好,好织梦

8.3期末按行业分类的权益投资组合..................................................................................................50

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8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.....................................51

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8.5报告期内权益投资组合的重大变动..............................................................................................52 copyright dedecms

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合.................................................................................55 本文来自织梦

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................55 织梦内容管理系统

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持亚博国际娱乐城投资明细.....................55

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8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细.....................55 dedecms.com

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...............................55 织梦好,好织梦

8.11投资组合报告附注........................................................................................................................56

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§9基金份额持有人信息.........................................................................................................................57 本文来自织梦

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................57

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9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................57 织梦内容管理系统

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................57 copyright dedecms

§10开放式基金份额变动.........................................................................................................................57 织梦好,好织梦

§11重大事件揭示...................................................................................................................................58 织梦好,好织梦

11.1基金份额持有人大会决议............................................................................................................58

织梦好,好织梦

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................58

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11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................58 dedecms.com

11.4基金投资策略的改变....................................................................................................................58 copyright dedecms

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................58 本文来自织梦

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................58

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11.7基金租用亚博国际娱乐城公司交易单元的有关情况...................................................................................58 内容来自dedecms

11.8其他重大事件................................................................................................................................62

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§12影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................65

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12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...........................................65 dedecms.com

12.2影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................65

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§13备查文件目录...................................................................................................................................65 dedecms.com

13.1备查文件目录................................................................................................................................65

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13.2存放地点........................................................................................................................................65

织梦好,好织梦

13.3查阅方式........................................................................................................................................66 织梦内容管理系统

§2基金简介 织梦好,好织梦

2.1基金基本情况

织梦好,好织梦

基金名称 鹏华环球发现亚博国际娱乐城投资基金

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基金简称 鹏华环球发现(QDII-FOF)

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基金主代码 206006

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基金运作方式 契约型开放式 本文来自织梦

基金合同生效日 2010年10月12日 织梦好,好织梦

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

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基金托管人 中国建设银行股份有限公司 织梦好,好织梦

报告期末基金份额总额 40,704,863.18份

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基金合同存续期 不定期 dedecms.com

基金份额上市的亚博国际娱乐城交 -

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易所

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上市日期 - dedecms.com

2.2基金产品说明

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投资目标 积极地环球寻找并发现投资机会,通过积极的战略战术资产配置来

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进行资产在基金、股票、货币市场工具及现金中的分配,在分散风 织梦好,好织梦

险的前提下,最大化地实现资本的长期增值。

织梦好,好织梦

投资策略 本基金采用多重投资策略,包括自上而下和自下而上方法来增强基

织梦好,好织梦

金选择流程并提升其效率。衍生品策略将不作为本基金的主要投资

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策略,且仅用于在适当时候力争规避外汇风险及其他相关风险之目 织梦好,好织梦

的。1.战略资产配置战略资产配置的目标在于通过资产的灵活配 内容来自dedecms

置获得最佳的风险回报。首先通过深入研究,建立基于全球主要市

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场增长、通货膨胀及货币政策的分析框架,再以宏观经济分析及对

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全球经济趋势的研究为基础,来决定重点投资区域(地域选择)及 dedecms.com

资产类别和权重,其后定期进行审核调整。资产类别和地区的适度 内容来自dedecms

分散可以有效降低组合的相关性及由此可能产生的单一市场的系统 织梦好,好织梦

性风险和其他相关风险。此外本基金还将使用适当的风险控制措施 织梦好,好织梦

来监控管理与战略资产配置相关的风险。2.战术资产配置本基金

织梦好,好织梦

在战略资产配置的基础上将根据短期内资本市场对不同区域内的不 织梦内容管理系统

同资产类别的定价判断其与内涵价值的关系,同时考虑投资环境、 dedecms.com

资金流动、市场预期等因素的变化情况进行适当的战术资产配置及 内容来自dedecms

调整。同时,在对微观及宏观经济判断的基础上,本基金还将使用

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适当的风险控制措施来监控管理与战术资产配置相关的风险。 copyright dedecms

业绩比较基准 MSCI明晟世界指数(MSCIWorld Index RMB)×50%+MSCI明晟

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新兴市场指数(MSCIEmerging Markets Index RMB)×50% 本文来自织梦

风险收益特征 本基金属于投资全球市场的基金中基金(主要投资股票型公募基

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金),为亚博国际娱乐城投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收 dedecms.com

益高于货币型基金、债券基金、混合型基金,长期平均的风险低于

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投资单一市场的股票型基金。 织梦好,好织梦

2.3基金管理人和基金托管人

织梦好,好织梦

项目 基金管理人 基金托管人 内容来自dedecms

名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

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姓名 张戈 田青 本文来自织梦

信息披露 联系电话 0755-82825720 010-67595096 本文来自织梦

负责人 本文来自织梦

电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com dedecms.com

客户服务电话 4006788999 010-67595096 dedecms.com

传真 0755-82021126 010-66275853

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注册地址 深圳市福田区福华三路168号深 北京市西城区金融街25号 本文来自织梦

圳国际商会中心第43楼 织梦内容管理系统

办公地址 深圳市福田区福华三路168号深 北京市西城区闹市口大街1号院

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圳国际商会中心第43楼 1号楼 copyright dedecms

邮政编码 518048 100033 内容来自dedecms

法定代表人 何如 田国立

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2.4境外投资顾问和境外资产托管人

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项目 境外投资顾问 境外资产托管人

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中文 欧利盛资本资产管理股份公司 道富银行 织梦内容管理系统

名称 英文 State Street Bank and Trust

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Eurizon Capital SGRS.p.A. Company

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注册地址 意大利米兰嘉多纳 OneLincoln Street, Boston, 织梦内容管理系统

(Cadorna) 广场三号 Massachusetts 0211, Unite

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d States

织梦好,好织梦

办公地址 意大利米兰嘉多纳 OneLincoln Street, Boston, 本文来自织梦

(Cadorna) 广场三号 Massachusetts 0211, Unite

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d States

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邮政编码 20123 0211 内容来自dedecms

2.5信息披露方式 织梦好,好织梦

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国亚博国际娱乐城报》、《上海亚博国际娱乐城报》、《亚博国际娱乐城时报》

织梦好,好织梦

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

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基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第 内容来自dedecms

43层鹏华基金管理有限公司 内容来自dedecms

2.6其他相关资料 织梦好,好织梦

项目 名称 办公地址 织梦好,好织梦

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永 织梦好,好织梦

(特殊普通合伙) 道中心11楼

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注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中 copyright dedecms

心43层 dedecms.com

§3主要财务指标和基金净值表现

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3.1主要会计数据和财务指标 织梦好,好织梦

金额单位:人民币元 copyright dedecms

3.1.1期 dedecms.com

间数据和 2018年 2017年 2016年 本文来自织梦

指标 内容来自dedecms

本期已实 -2,585,476.84 499,442.20 -4,021,178.77

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现收益 内容来自dedecms

本期利润 -9,800,998.43 3,491,486.74 -2,053,000.34

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加权平均

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基金份额 -0.1971 0.0756 -0.0393

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本期利润

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本期加权

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平均净值 -19.88% 7.44% -4.23% 内容来自dedecms

利润率 dedecms.com

本期基金 dedecms.com

份额净值 -20.40% 7.63% -6.91% 本文来自织梦

增长率 内容来自dedecms

3.1.2期

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末数据和 2018年末 2017年末 2016年末 织梦内容管理系统

指标

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期末可供 -6,864,403.52 2,189,266.06 -1,458,741.50 copyright dedecms

分配利润 织梦内容管理系统

期末可供 dedecms.com

分配基金 -0.1686 0.0438 -0.0298 copyright dedecms

份额利润

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期末基金 33,840,459.66 52,177,085.95 47,516,538.17 本文来自织梦

资产净值

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期末基金 0.831 1.044 0.970 dedecms.com

份额净值 dedecms.com

3.1.3累 内容来自dedecms

计期末指 2018年末 2017年末 2016年末 内容来自dedecms

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基金份额

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累计净值 -16.90% 4.40% -3.00%

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增长率 织梦内容管理系统

注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

织梦好,好织梦

(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回 dedecms.com

费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 织梦好,好织梦

(3) 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即12月31日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 copyright dedecms

3.2基金净值表现 本文来自织梦

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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份额净值 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④ copyright dedecms

阶段 增长率① 长率标准差 准收益率③ 益率标准差④ (%) (%) 本文来自织梦

(%) ②(%) (%) (%) 本文来自织梦

过去三个月 -17.23 1.32 -10.61 1.02 -6.62 0.30

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过去六个月 -18.77 1.03 -5.37 0.81 -13.40 0.22 dedecms.com

过去一年 -20.40 1.04 -6.70 0.75 -13.70 0.29 copyright dedecms

过去三年 -20.25 1.00 32.97 0.71 -53.22 0.29 dedecms.com

过去五年 -12.80 1.17 33.10 0.73 -45.90 0.44

织梦好,好织梦

自基金成立 -16.90 0.98 45.93 0.81 -62.83 0.17

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起至今

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注:业绩比较基准=MSCI明晟世界指数(MSCIWorldIndexRMB)×50%+MSCI明晟新兴市场指数(MSCIEmergingMarketsIndexRMB)×50% dedecms.com

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 内容来自dedecms

注:1、本基金基金合同于2010年10月12日生效。 本文来自织梦

2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

织梦好,好织梦

注:合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

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3.3其他指标

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注:无。 织梦内容管理系统

3.4过去三年基金的利润分配情况

织梦好,好织梦

注:本基金过去三年未进行利润分配。 本文来自织梦

§4管理人报告

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4.1基金管理人及基金经理情况

内容来自dedecms

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 copyright dedecms

(财经窝小编:财经窝)

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